2月2日基金净值：中银悦享定期开放债券发起式最新净值11239，涨002%
财富策划师
2024-05-28 22:37:18
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本站消息，2月2日，中银悦享定期开放债券发起式最新单位净值为1.1239元，累计净值为1.2435元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.5%，近3个月上涨1.33%，近6个月上涨1.62%，近1年上涨3.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
中银悦享定期开放债券发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比99.67%，现金占净值比0.38%。
该基金的基金经理为白洁，白洁于2016年9月28日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报25.86%。
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